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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 253.00 | 740 598.00 | 2 230 655.00 | 2 971 253.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 472.00 | 740 598.00 | 2 275 874.00 | 3 016 472.00 |
CU Autres participations | 2 947 398.00 | 740 598.00 | 2 206 800.00 | 2 947 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 756 440.00 | | | 756 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 675.00 | | | -1 393 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 513.00 | | | 1 220 513.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 778.00 | | | 1 070 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 538.00 | | | 571 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 096.00 | | | 1 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 874.00 | | | 2 275 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 333.00 | | | 1 721 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 820.00 | | | 500 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 513.00 | | | 1 220 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 624.00 | | 629.00 | 2 970 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 624.00 | | 629.00 | 2 970 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 298.00 | | 1 170 700.00 | 1 911 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 098.00 | | 1 170 700.00 | 1 918 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 170 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 437.00 | 271 217.00 | 300 220.00 | 571 437.00 |
VI Groupe et associés | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 3 948.00 | 23 855.00 | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 096.00 | 904 876.00 | 300 220.00 | 1 205 096.00 |