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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 624.00 | 1 911 298.00 | 1 059 326.00 | 2 970 624.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 995.00 | 1 911 298.00 | 1 127 697.00 | 3 038 995.00 |
CU Autres participations | 2 947 398.00 | 1 911 298.00 | 1 036 100.00 | 2 947 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DG Autres réserves | 756 440.00 | | | 756 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 172.00 | | | -1 353 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 503.00 | | | -40 503.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | -149 735.00 | | | -149 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 642.00 | | | 835 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 432.00 | | | 1 277 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 697.00 | | | 1 127 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 623.00 | | | 692 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 167.00 | | | 453 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 503.00 | | | -40 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 012.00 | | 612.00 | 2 970 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 012.00 | | 612.00 | 2 970 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 298.00 | | | 1 911 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 098.00 | | | 1 918 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 753.00 | 249 944.00 | 584 809.00 | 834 753.00 |
VI Groupe et associés | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 437.00 | 61 211.00 | 23 226.00 | 84 437.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 432.00 | 692 623.00 | 584 809.00 | 1 277 432.00 |