| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 118.00 | 470 977.00 | 2 498 140.00 | 2 969 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 376 562.00 | | 376 562.00 | 376 562.00 |
CF Disponibilités | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 311.00 | 470 977.00 | 2 977 334.00 | 3 448 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 947 398.00 | 470 977.00 | 2 476 421.00 | 2 947 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DG Autres réserves | | 140 284.00 | | |
DH Report à nouveau | -479 563.00 | -1 838 919.00 | | -479 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 718.00 | 1 359 356.00 | | 1 095 718.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 940.00 | 148 221.00 | | 1 243 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 616.00 | 1 615 431.00 | | 1 341 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 393.00 | 321 917.00 | | 323 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | 58 102.00 | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 5 040.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 394.00 | 2 000 490.00 | | 1 733 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 334.00 | 2 148 711.00 | | 2 977 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 546.00 | 345 431.00 | | 330 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 274.00 | 1 843 858.00 | | 1 626 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 556.00 | 484 501.00 | | 530 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 718.00 | 1 359 356.00 | | 1 095 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 810.00 | | 572.00 | 2 976 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 2 969 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 265.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 546.00 | | 572.00 | 2 968 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 955.00 | | 470 977.00 | 941 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 755.00 | | 470 977.00 | 948 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 470 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 374 885.00 | | | 374 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 327.00 | 261 872.00 | 1 079 456.00 | 1 341 327.00 |
VI Groupe et associés | 323 393.00 | | 323 393.00 | 323 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 479.00 | | | 257 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 981.00 | 377 262.00 | 21 720.00 | 398 981.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 394.00 | 330 546.00 | 1 402 849.00 | 1 733 394.00 |