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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 012.00 | 1 911 298.00 | 1 058 714.00 | 2 970 012.00 |
BZ Autres créances | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 627.00 | 1 911 298.00 | 1 283 329.00 | 3 194 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 947 398.00 | 1 911 298.00 | 1 036 100.00 | 2 947 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 440.00 | 140 284.00 | | 756 440.00 |
DH Report à nouveau | | -479 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 172.00 | 1 095 718.00 | | -1 353 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | -109 232.00 | 1 243 940.00 | | -109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 950.00 | 1 341 616.00 | | 955 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 599.00 | 323 393.00 | | 311 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 052.00 | 61 425.00 | | 118 052.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 562.00 | 1 733 394.00 | | 1 392 562.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 329.00 | 2 977 334.00 | | 1 283 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 311 599.00 | | | 311 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 591.00 | | | -264 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 338.00 | 1 626 274.00 | | 1 138 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 509.00 | 530 556.00 | | 2 491 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 172.00 | 1 095 718.00 | | -1 353 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 118.00 | | 894.00 | 2 969 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969 118.00 | | 894.00 | 2 969 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 977.00 | 1 440 321.00 | | 470 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 777.00 | 1 440 321.00 | | 477 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 440 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 208 682.00 | 208 682.00 | | 208 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 622.00 | 289 822.00 | 665 800.00 | 955 622.00 |
VI Groupe et associés | 311 599.00 | | 311 599.00 | 311 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 165.00 | 210 551.00 | 22 614.00 | 233 165.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 562.00 | 415 162.00 | 977 399.00 | 1 392 562.00 |