| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 035.00 | 136 631.00 | 23 403.00 | 160 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 10 417.00 | 5 883.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 238.00 | 37 636.00 | 51 602.00 | 89 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 422.00 | 184 684.00 | 12 296 738.00 | 12 481 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 742.00 | | 1 007 742.00 | 1 007 742.00 |
BZ Autres créances | 705 441.00 | | 705 441.00 | 705 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 246.00 | | 1 850 246.00 | 1 850 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 668.00 | 184 684.00 | 14 146 984.00 | 14 331 668.00 |
CU Autres participations | 12 215 849.00 | | 12 215 849.00 | 12 215 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 271 111.00 | 9 271 111.00 | | 9 271 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 691.00 | 66 209.00 | | 86 691.00 |
DG Autres réserves | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 529.00 | 825 854.00 | | 1 051 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 237.00 | 409 639.00 | | 611 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 122 701.00 | 10 674 946.00 | | 11 122 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 683.00 | 47 085.00 | | 63 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 683.00 | 47 085.00 | | 63 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 158.00 | 349 158.00 | | 349 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 976.00 | 2 423 736.00 | | 2 050 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | 14 797.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 737.00 | 122 728.00 | | 197 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 767.00 | 574 111.00 | | 312 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 362 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 960 600.00 | 3 952 570.00 | | 2 960 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 984.00 | 14 674 601.00 | | 14 146 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 076.00 | 1 599 266.00 | | 1 009 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 10.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | 10.00 | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 461.00 | 1 635.00 | | 14 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 599.00 | 15 659.00 | | 16 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 059.00 | 17 294.00 | | 31 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 632.00 | -17 284.00 | | -25 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 267.00 | 59 541.00 | | -9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 391.00 | 1 570 859.00 | | 1 796 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 155.00 | 1 161 221.00 | | 1 185 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 237.00 | 409 639.00 | | 611 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | 10 159.00 | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 399 194.00 | | 82 228.00 | 12 399 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 481 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 11 900.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | | 70 328.00 | 18 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 849.00 | | | 12 215 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 350.00 | 65 334.00 | | 119 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 624.00 | 29 007.00 | | 107 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 6 017.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 30 310.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 158.00 | | 349 158.00 | 349 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 742.00 | | | 1 007 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 604 954.00 | | | 604 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 976.00 | 448 610.00 | 1 602 366.00 | 2 050 976.00 |
VI Groupe et associés | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 760.00 | | | 432 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VP Divers | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 601.00 | 1 721 601.00 | | 1 721 601.00 |
VW T.V.A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 600.00 | 1 009 076.00 | 1 951 524.00 | 2 960 600.00 |