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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 423.00 | 36 463.00 | 2 959.00 | 39 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 298.00 | 89 758.00 | 111 540.00 | 201 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609 894.00 | 286 256.00 | 12 323 638.00 | 12 609 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
BZ Autres créances | 2 062 911.00 | | 2 062 911.00 | 2 062 911.00 |
CF Disponibilités | 559 221.00 | | 559 221.00 | 559 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 037.00 | | 3 612 037.00 | 3 612 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 221 931.00 | 286 256.00 | 15 935 675.00 | 16 221 931.00 |
CU Autres participations | 12 165 849.00 | | 12 165 849.00 | 12 165 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 586 549.00 | 9 586 549.00 | | 9 586 549.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 958 655.00 | 958 655.00 | | 958 655.00 |
DG Autres réserves | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
DH Report à nouveau | | 1 427 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 330.00 | 36 481.00 | | 2 170 330.00 |
DL TOTAL (I) | 12 817 667.00 | 12 111 340.00 | | 12 817 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 110 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 108 558.00 | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 628.00 | 372 731.00 | | 697 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 182.00 | 3 677 365.00 | | 2 969 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 935 675.00 | 15 937 530.00 | | 15 935 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 956.00 | -14 534.00 | | 95 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 393.00 | 14 187.00 | | 182 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 094.00 | 1 820 766.00 | | 4 208 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 764.00 | 1 784 285.00 | | 2 037 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 330.00 | 36 481.00 | | 2 170 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 187.00 | | 127 905.00 | 12 543 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 197.00 | 12 609 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 197.00 | 244 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | 2 415.00 | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 295.00 | | 125 490.00 | 180 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165 849.00 | | | 12 165 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 554.00 | 40 175.00 | 60 473.00 | 306 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | 3 894.00 | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | 36 280.00 | 60 473.00 | 113 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 239.00 | 379 239.00 | | 379 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
UX Autres créances clients | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 787.00 | 2 019 787.00 | | 2 019 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 816.00 | 3 052 816.00 | | 3 052 816.00 |
VW T.V.A. | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 182.00 | 969 182.00 | | 969 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |