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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 775.00 | 3 463.00 | 313.00 | 3 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 391.00 | 1 409.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 437.00 | 246.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 562.00 | 30 554.00 | 21 008.00 | 51 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 819.00 | 38 844.00 | 22 975.00 | 61 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 836.00 | 21 374.00 | 22 462.00 | 43 836.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 731.00 | 21 374.00 | 65 357.00 | 86 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 550.00 | 60 218.00 | 88 332.00 | 148 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 963.00 | -135 311.00 | | -138 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 383.00 | -3 652.00 | | 25 383.00 |
DL TOTAL (I) | -93 580.00 | -118 963.00 | | -93 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | 10 935.00 | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 040.00 | 127 036.00 | | 128 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 8 886.00 | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 416.00 | 53 281.00 | | 33 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927.00 | 3 616.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 912.00 | 203 755.00 | | 181 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 332.00 | 84 793.00 | | 88 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 912.00 | 198 359.00 | | 181 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -1 040.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 465.00 | 392 349.00 | | 408 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 082.00 | 396 001.00 | | 383 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 383.00 | -3 652.00 | | 25 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 165.00 | | 5 654.00 | 56 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | | 5 654.00 | 46 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017.00 | 8 827.00 | | 30 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | 755.00 | | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 1 160.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 6 912.00 | | 24 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 172.00 | 3 202.00 | | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 172.00 | 3 202.00 | | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | 3 202.00 | | 18 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VI Groupe et associés | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 635.00 | 46 594.00 | 23 041.00 | 69 635.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |