| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 671.00 | 129.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 215.00 | 47 109.00 | 14 106.00 | 61 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 015.00 | 52 780.00 | 14 235.00 | 67 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 964.00 | 52 780.00 | 117 184.00 | 169 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 322.00 | -84 316.00 | | -86 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | -2 005.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | -58 526.00 | -66 322.00 | | -58 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 379.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 015.00 | 127 202.00 | | 128 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 12 886.00 | | 39 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | 8 764.00 | | 6 808.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 562.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 710.00 | 154 006.00 | | 175 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 184.00 | 87 684.00 | | 117 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 710.00 | 154 006.00 | | 175 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 712.00 | | 355 712.00 | 355 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 712.00 | | 355 712.00 | 355 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 479.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 370.00 | 365 072.00 | | 357 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 575.00 | 367 077.00 | | 349 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | -2 005.00 | | 7 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 67 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283.00 | 7 272.00 | 3 775.00 | 49 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 360.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | 6 912.00 | | 40 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VP Divers | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 986.00 | 174 986.00 | | 174 986.00 |