| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 311.00 | 489.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 683.00 | 808.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 39 514.00 | 20 210.00 | 59 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 790.00 | 49 283.00 | 21 507.00 | 70 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 968.00 | 49 283.00 | 87 684.00 | 136 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 316.00 | -113 580.00 | | -84 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | 29 264.00 | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | -66 322.00 | -64 316.00 | | -66 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 329.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 202.00 | 128 934.00 | | 127 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 130.00 | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 17 601.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | 3 226.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 006.00 | 162 220.00 | | 154 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 684.00 | 97 904.00 | | 87 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 006.00 | 162 220.00 | | 154 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 504.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 072.00 | 414 576.00 | | 365 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 077.00 | 385 313.00 | | 367 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | 29 264.00 | | -2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 164.00 | | 7 532.00 | 69 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 905.00 | 70 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 589.00 | | 7 532.00 | 59 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 728.00 | 8 457.00 | 5 902.00 | 46 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 360.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 8 097.00 | 5 902.00 | 38 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 006.00 | 154 006.00 | | 154 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |