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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 951.00 | 849.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 664.00 | 18.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 37 337.00 | 21 569.00 | 58 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 164.00 | 46 728.00 | 22 436.00 | 69 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 631.00 | 46 728.00 | 97 904.00 | 144 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 580.00 | -138 963.00 | | -113 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 25 383.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | -64 316.00 | -93 580.00 | | -64 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 5 760.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 934.00 | 128 040.00 | | 128 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 11 770.00 | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 33 416.00 | | 17 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 2 927.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 220.00 | 181 912.00 | | 162 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 904.00 | 88 332.00 | | 97 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 220.00 | 181 912.00 | | 162 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 556.00 | | 389 556.00 | 389 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 556.00 | | 389 556.00 | 389 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | 17 635.00 | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 507.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 576.00 | 408 465.00 | | 414 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 313.00 | 383 082.00 | | 385 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 264.00 | 25 383.00 | | 29 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 819.00 | | 7 345.00 | 61 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 244.00 | | 7 345.00 | 52 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | 7 883.00 | | 38 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463.00 | 313.00 | | 3 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 560.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | 7 011.00 | | 30 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |