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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 223.00 | 268.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 1 223.00 | 268.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 479.00 | 1 223.00 | 126 255.00 | 127 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 20 000.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 338.00 | -86 322.00 | | -88 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 879.00 | 7 796.00 | | 90 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 341.00 | -58 526.00 | | 12 341.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 415.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 128 015.00 | | 7 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 724.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 39 590.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | 6 808.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 51 345.00 | 159.00 | | 51 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 814.00 | 175 710.00 | | 105 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 255.00 | 117 184.00 | | 126 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 814.00 | 175 710.00 | | 105 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 053.00 | | 296 053.00 | 296 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 053.00 | | 296 053.00 | 296 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 848.00 | 357 370.00 | | 445 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 968.00 | 349 575.00 | | 354 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 879.00 | 7 796.00 | | 90 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 524.00 | 1 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 724.00 | 1 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 780.00 | 5 886.00 | 57 443.00 | 52 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 129.00 | 5 800.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 5 757.00 | 51 643.00 | 47 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
UX Autres créances clients | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VP Divers | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |