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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 267.00 | 22 317.00 | 68 950.00 | 91 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 15 381.00 | 36 324.00 | 51 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 871.00 | 37 698.00 | 107 174.00 | 144 871.00 |
BT Marchandises | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 534.00 | | 380 534.00 | 380 534.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 464.00 | | 559 464.00 | 559 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 336.00 | 37 698.00 | 666 638.00 | 704 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 585.00 | 78 982.00 | | 81 585.00 |
DH Report à nouveau | | 54 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 765.00 | 45 934.00 | | 72 765.00 |
DL TOTAL (I) | 165 351.00 | 190 585.00 | | 165 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 197.00 | 44 950.00 | | 89 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 776.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 233.00 | 216 187.00 | | 377 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | 27 624.00 | | 34 263.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 80.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 288.00 | 291 617.00 | | 501 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 638.00 | 482 202.00 | | 666 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 762.00 | 246 666.00 | | 426 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 795.00 | | 2 387 795.00 | 2 387 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 795.00 | | 2 387 795.00 | 2 387 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 12.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 5 012.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 3 927.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 1 085.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 13 502.00 | | 23 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 577.00 | 1 387 668.00 | | 2 395 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 812.00 | 1 341 733.00 | | 2 322 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 765.00 | 45 934.00 | | 72 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 397.00 | 10 168.00 | | 18 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 200.00 | | 70 672.00 | 74 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | | 69 472.00 | 73 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376.00 | 17 322.00 | | 20 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 17 322.00 | | 20 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 233.00 | 377 233.00 | | 377 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 140.00 | 6 991.00 | 29 381.00 | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 057.00 | 7 680.00 | 40 542.00 | 51 057.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VP Divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 134.00 | 395 134.00 | | 395 134.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 288.00 | 426 762.00 | 69 923.00 | 501 288.00 |