| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 12 883.00 | 1 177.00 | 14 060.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 845.00 | 2 021.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 187.00 | 49 890.00 | 59 297.00 | 109 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 670.00 | 35 652.00 | 39 018.00 | 74 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 133.00 | 99 270.00 | 102 863.00 | 202 133.00 |
BT Marchandises | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 299.00 | 21 788.00 | 395 511.00 | 417 299.00 |
BZ Autres créances | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 312.00 | 21 788.00 | 591 524.00 | 613 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 445.00 | 121 058.00 | 694 388.00 | 815 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763.00 | 10 417.00 | | 29 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 296.00 | 16 029.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 476.00 | 37 446.00 | | 56 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 923.00 | 77 359.00 | | 122 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 217.00 | 28 132.00 | | 63 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | 431 013.00 | | 388 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 014.00 | 30 785.00 | | 52 014.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 2 262.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 912.00 | 569 551.00 | | 637 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 388.00 | 606 997.00 | | 694 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 019.00 | 507 848.00 | | 569 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 631.00 | | 5 502.00 | 196 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | 1 300.00 | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 521.00 | | 4 202.00 | 182 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 390.00 | 32 880.00 | | 66 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 7 499.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 006.00 | 25 381.00 | | 61 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 13 271.00 | | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | 13 271.00 | | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | 13 271.00 | | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | 388 464.00 | | 388 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 389 609.00 | | | 389 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 976.00 | 23 083.00 | 68 893.00 | 91 976.00 |
VI Groupe et associés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VP Divers | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 268.00 | 536 268.00 | | 536 268.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 912.00 | 569 019.00 | 68 893.00 | 637 912.00 |