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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 13 143.00 | 917.00 | 14 060.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 1 419.00 | 1 447.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 207.00 | 61 077.00 | 51 130.00 | 112 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 314.00 | 47 307.00 | 28 007.00 | 75 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 757.00 | 122 946.00 | 89 811.00 | 212 757.00 |
BT Marchandises | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 405.00 | 74 122.00 | 454 283.00 | 528 405.00 |
BZ Autres créances | 109 674.00 | | 109 674.00 | 109 674.00 |
CF Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 100.00 | 74 122.00 | 670 978.00 | 745 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 857.00 | 197 068.00 | 760 789.00 | 957 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 180.00 | 10 417.00 | | 40 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 29 763.00 | | 32 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | 5 296.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 86 072.00 | 56 476.00 | | 86 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 122.00 | 122 923.00 | | 103 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 63 217.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 380.00 | 388 464.00 | | 524 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 52 014.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 11 294.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 717.00 | 637 912.00 | | 674 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 789.00 | 694 388.00 | | 760 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 642.00 | 569 019.00 | | 612 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 133.00 | | 10 624.00 | 202 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 723.00 | | 3 664.00 | 186 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 6 960.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 270.00 | 23 676.00 | | 99 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 260.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 387.00 | 23 416.00 | | 86 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 788.00 | 53 826.00 | 1 492.00 | 21 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 788.00 | 53 826.00 | 1 492.00 | 21 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 788.00 | 53 826.00 | 1 492.00 | 21 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 826.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 380.00 | 524 380.00 | | 524 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UP Prêts | 6 960.00 | 2 360.00 | 4 600.00 | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 441 251.00 | 441 251.00 | | 441 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 295.00 | 25 220.00 | 62 075.00 | 87 295.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 355.00 | 559 301.00 | 93 054.00 | 652 355.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 717.00 | 612 642.00 | 62 075.00 | 674 717.00 |