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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 5 384.00 | 7 376.00 | 12 760.00 |
AP Constructions | 2 866.00 | 271.00 | 2 595.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 538.00 | 36 714.00 | 71 824.00 | 108 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 24 021.00 | 47 096.00 | 71 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 631.00 | 66 390.00 | 130 241.00 | 196 631.00 |
BT Marchandises | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 206.00 | 8 517.00 | 328 688.00 | 337 206.00 |
BZ Autres créances | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 273.00 | 8 517.00 | 476 756.00 | 485 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 904.00 | 74 907.00 | 606 997.00 | 681 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 81 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 72 763.00 | | 10 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 37 445.00 | 165 350.00 | | 37 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 359.00 | 89 197.00 | | 77 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 103.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 013.00 | 377 233.00 | | 431 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | 34 263.00 | | 30 785.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 492.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 551.00 | 501 288.00 | | 569 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 997.00 | 666 638.00 | | 606 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 848.00 | 426 762.00 | | 507 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 871.00 | | 52 960.00 | 144 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 196 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 971.00 | | 39 550.00 | 142 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 650.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 698.00 | 28 692.00 | | 37 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 698.00 | 23 308.00 | | 37 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 013.00 | 431 013.00 | | 431 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 009.00 | 7 301.00 | 23 708.00 | 31 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 8 356.00 | 37 995.00 | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VP Divers | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 264.00 | 387 264.00 | | 387 264.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 551.00 | 507 848.00 | 61 703.00 | 569 551.00 |