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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 13 663.00 | 397.00 | 14 060.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 2 941.00 | 6 083.00 | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 239.00 | 68 020.00 | 45 220.00 | 113 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 968.00 | 62 814.00 | 54 154.00 | 116 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 773.00 | 147 438.00 | 200 335.00 | 347 773.00 |
BT Marchandises | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 980.00 | 86 184.00 | 518 795.00 | 604 980.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 294 628.00 | | 294 628.00 | 294 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 920.00 | 86 184.00 | 891 736.00 | 977 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 693.00 | 233 622.00 | 1 092 071.00 | 1 325 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 418.00 | 73 133.00 | | 26 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 496.00 | 23 285.00 | | 287 496.00 |
DL TOTAL (I) | 324 914.00 | 107 418.00 | | 324 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 755.00 | 564 562.00 | | 529 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 559.00 | 294 208.00 | | 165 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 720.00 | 38 318.00 | | 68 720.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 3 464.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 157.00 | 900 552.00 | | 767 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 071.00 | 1 007 970.00 | | 1 092 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 618.00 | 888 898.00 | | 260 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 095.00 | | 141 678.00 | 206 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 725.00 | | 55 506.00 | 183 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 86 172.00 | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 504.00 | 20 934.00 | | 126 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | 260.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | 20 674.00 | | 113 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
6T Sur comptes clients | 84 944.00 | 3 503.00 | 2 263.00 | 84 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 891.00 | 3 503.00 | 18 211.00 | 100 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 891.00 | 3 503.00 | 18 211.00 | 100 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 18 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UP Prêts | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 891.00 | 509 891.00 | | 509 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 748.00 | 11 209.00 | 6 539.00 | 517 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 624.00 | 723 624.00 | | 723 624.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 157.00 | 260 618.00 | 6 539.00 | 767 157.00 |