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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
AP Constructions | 1 317 530.00 | 1 069 544.00 | 247 986.00 | 1 317 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 9 656.00 | 2 423.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 46 707.00 | 14 546.00 | 61 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 437.00 | 1 125 907.00 | 674 530.00 | 1 800 437.00 |
BT Marchandises | 857 539.00 | | 857 539.00 | 857 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 045.00 | 12 462.00 | 108 583.00 | 121 045.00 |
BZ Autres créances | 721 127.00 | | 721 127.00 | 721 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 682.00 | | 1 693 682.00 | 1 693 682.00 |
CF Disponibilités | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 887.00 | 12 462.00 | 3 725 425.00 | 3 737 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 324.00 | 1 138 369.00 | 4 399 955.00 | 5 538 324.00 |
CU Autres participations | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 251.00 | | | 2 894 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 824.00 | | | 3 993 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 266.00 | | | 358 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 131.00 | | | 406 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 955.00 | | | 4 399 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 770.00 | | | -26 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |