| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
AP Constructions | 1 507 479.00 | 1 105 645.00 | 401 834.00 | 1 507 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 11 285.00 | 794.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 718.00 | 65 232.00 | 100 486.00 | 165 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 850.00 | 1 182 162.00 | 915 688.00 | 2 097 850.00 |
BT Marchandises | 619 792.00 | | 619 792.00 | 619 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 326.00 | 16 000.00 | 1 740 326.00 | 1 756 326.00 |
BZ Autres créances | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | 248.00 | 750.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 3 477 480.00 | | 3 477 480.00 | 3 477 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 864.00 | 16 248.00 | 6 083 616.00 | 6 099 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 714.00 | 1 198 409.00 | 6 999 305.00 | 8 197 714.00 |
CU Autres participations | 346 447.00 | | 346 447.00 | 346 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 4 570 297.00 | 3 040 638.00 | | 4 570 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 558.00 | 1 529 658.00 | | 896 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 855.00 | 5 489 296.00 | | 6 385 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918.00 | 28 493.00 | | 21 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 821.00 | 274 151.00 | | 285 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 143.00 | 264 814.00 | | 147 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 568.00 | 482 757.00 | | 158 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 450.00 | 1 050 214.00 | | 613 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 305.00 | 6 539 510.00 | | 6 999 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 185.00 | 1 028 297.00 | | 598 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 923.00 | | 1 638 923.00 | 1 638 923.00 |
FG Production vendue services | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 383.00 | | 1 730 383.00 | 1 730 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 118.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 118.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -118.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 778.00 | 655 800.00 | | 323 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 763.00 | 3 144 642.00 | | 1 783 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 205.00 | 1 614 985.00 | | 887 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 558.00 | 1 529 658.00 | | 896 558.00 |