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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
AP Constructions | 1 486 454.00 | 1 067 933.00 | 418 520.00 | 1 486 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078.00 | 10 925.00 | 1 153.00 | 12 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 47 150.00 | 2 445.00 | 49 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 821.00 | 1 126 009.00 | 891 812.00 | 2 017 821.00 |
BT Marchandises | 1 501 991.00 | | 1 501 991.00 | 1 501 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 190.00 | | 301 190.00 | 301 190.00 |
BZ Autres créances | 788 339.00 | | 788 339.00 | 788 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 414.00 | 583.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 2 517 040.00 | | 2 517 040.00 | 2 517 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 449.00 | 414.00 | 5 208 036.00 | 5 208 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 271.00 | 1 126 423.00 | 6 099 847.00 | 7 226 271.00 |
CU Autres participations | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 3 330 797.00 | 3 360 147.00 | | 3 330 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 840.00 | -29 349.00 | | 709 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 638.00 | 4 249 797.00 | | 4 959 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988.00 | 41 406.00 | | 34 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 651.00 | 267 766.00 | | 200 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 586.00 | 35 703.00 | | 642 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 983.00 | 56 203.00 | | 261 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 209.00 | 401 079.00 | | 1 140 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 847.00 | 4 688 771.00 | | 6 099 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 904.00 | 4 922.00 | | 15 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904.00 | 4 922.00 | | 15 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 988.00 | 4 922.00 | | -21 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 548.00 | | | 272 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 192.00 | 226 988.00 | | 1 735 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 352.00 | 256 338.00 | | 1 025 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 840.00 | -29 349.00 | | 709 840.00 |