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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
AP Constructions | 1 486 454.00 | 1 047 915.00 | 438 539.00 | 1 486 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 10 700.00 | 1 379.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 46 726.00 | 2 870.00 | 49 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 704.00 | 1 105 341.00 | 852 363.00 | 1 957 704.00 |
BT Marchandises | 1 150 244.00 | | 1 150 244.00 | 1 150 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 692.00 | | 176 692.00 | 176 692.00 |
BZ Autres créances | 793 292.00 | | 793 292.00 | 793 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 875.00 | 78.00 | 391 797.00 | 391 875.00 |
CF Disponibilités | 1 323 641.00 | | 1 323 641.00 | 1 323 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 486.00 | 78.00 | 3 836 408.00 | 3 836 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 190.00 | 1 105 419.00 | 4 688 771.00 | 5 794 190.00 |
CU Autres participations | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 147.00 | | | 3 360 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 348.00 | | | -29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 799.00 | | | 4 249 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767.00 | | | 267 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 078.00 | | | 401 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 771.00 | | | 4 688 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 894.00 | |
GE Autres charges | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 348.00 | | | -29 348.00 |