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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
AP Constructions | 1 486 454.00 | 1 027 051.00 | 459 403.00 | 1 486 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 10 213.00 | 1 866.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 46 245.00 | 3 351.00 | 49 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 704.00 | 1 083 509.00 | 874 195.00 | 1 957 704.00 |
BT Marchandises | 1 067 241.00 | | 1 067 241.00 | 1 067 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 202.00 | 19 940.00 | 184 262.00 | 204 202.00 |
BZ Autres créances | 654 624.00 | | 654 624.00 | 654 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 139.00 | | 1 741 139.00 | 1 741 139.00 |
CF Disponibilités | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 686.00 | 19 940.00 | 3 776 746.00 | 3 796 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 390.00 | 1 103 449.00 | 4 650 941.00 | 5 754 390.00 |
CU Autres participations | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 823.00 | | | 3 074 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 147.00 | | | 4 279 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 289.00 | | | 230 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 941.00 | | | 4 650 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 795.00 | | | 371 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 409.00 | | | 377 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 548.00 | | | 630 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 224.00 | | | 345 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 324.00 | | | 285 324.00 |