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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 628 346.00 | 319 927.00 | 308 419.00 | 628 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 548.00 | 101 325.00 | 231 223.00 | 332 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 431.00 | 427 722.00 | 677 708.00 | 1 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 241.00 | 55 423.00 | 360 819.00 | 416 241.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 947.00 | 55 423.00 | 627 525.00 | 682 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 378.00 | 483 145.00 | 1 305 233.00 | 1 788 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 157.00 | 11 087.00 | | 7 157.00 |
230 Autres produits | 16 976.00 | 1 503.00 | | 16 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 565.00 | 829 623.00 | | 854 565.00 |
242 Autres charges externes. | 324 271.00 | 340 757.00 | | 324 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616.00 | 13 963.00 | | 15 616.00 |
252 Charges sociales | 109 886.00 | 98 352.00 | | 109 886.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 745.00 | 77 136.00 | | 50 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | 381.00 | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 6 802.00 | 939.00 | | 6 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 20 381.00 | | 9 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 792.00 | 56 197.00 | | 35 792.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 787.00 | 413 600.00 | | 419 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | 56 197.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 620 579.00 | 634 797.00 | | 620 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 158.00 | 191 289.00 | | 371 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 84 829.00 | | 80 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 374.00 | 174 378.00 | | 154 374.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 780.00 | 261 835.00 | | 64 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 654.00 | 735 617.00 | | 684 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 233.00 | 1 370 415.00 | | 1 305 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 162.00 | 34 560.00 | | 393 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 692.00 | 34 560.00 | | 386 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
UX Autres créances clients | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 158.00 | 39 891.00 | 331 267.00 | 371 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 363.00 | 423 073.00 | 72 290.00 | 495 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 654.00 | 353 387.00 | 331 267.00 | 684 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
ZE Dividendes | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 271.00 | | | 324 271.00 |