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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 628 346.00 | 373 173.00 | 255 173.00 | 628 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 916.00 | 133 183.00 | 215 733.00 | 348 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 798.00 | 512 826.00 | 608 972.00 | 1 121 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 372.00 | 57 149.00 | 417 224.00 | 474 372.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 198 877.00 | | 198 877.00 | 198 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 331.00 | 57 149.00 | 778 182.00 | 835 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 129.00 | 569 975.00 | 1 387 155.00 | 1 957 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 947.00 | 420 569.00 | | 485 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | 65 378.00 | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 727 080.00 | 650 947.00 | | 727 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 844.00 | 331 322.00 | | 290 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 52 156.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 990.00 | 73 674.00 | | 128 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 865.00 | 167 201.00 | | 149 865.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 559.00 | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 140.00 | 93 098.00 | | 88 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 075.00 | 718 010.00 | | 660 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 155.00 | 1 368 957.00 | | 1 387 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 757.00 | | | 1 116 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 955.00 | | | 1 017 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 202.00 | 42 624.00 | | 470 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 732.00 | 42 624.00 | | 463 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
UX Autres créances clients | 444 048.00 | | | 444 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 844.00 | 41 175.00 | 249 669.00 | 290 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VP Divers | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 446.00 | 459 069.00 | 68 377.00 | 527 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 075.00 | 410 406.00 | 249 669.00 | 660 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |