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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 628 346.00 | 426 419.00 | 201 926.00 | 628 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 392.00 | 165 279.00 | 185 113.00 | 350 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 275.00 | 598 168.00 | 525 106.00 | 1 123 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 108.00 | 61 053.00 | 296 055.00 | 357 108.00 |
BZ Autres créances | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CF Disponibilités | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 469.00 | 61 053.00 | 716 416.00 | 777 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 744.00 | 659 222.00 | 1 241 522.00 | 1 900 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 183.00 | 361 080.00 | | 365 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | 84 113.00 | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 568 356.00 | 610 193.00 | | 568 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 076.00 | 249 668.00 | | 223 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 169.00 | 128 699.00 | | 182 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 33 345.00 | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 312.00 | 139 778.00 | | 159 312.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 3 000.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 651.00 | 58 737.00 | | 56 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 166.00 | 613 228.00 | | 673 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 522.00 | 1 223 422.00 | | 1 241 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 635.00 | 405 348.00 | | 484 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FG Production vendue services | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 398.00 | | 764 398.00 | 764 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 3 634.00 | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 584.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 584.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 584.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 29 816.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 591.00 | 796 795.00 | | 767 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 418.00 | 712 681.00 | | 729 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 172.00 | 84 113.00 | | 38 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 798.00 | | 1 477.00 | 1 121 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 997.00 | | 1 477.00 | 1 022 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 450.00 | 42 719.00 | | 555 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 980.00 | 42 719.00 | | 548 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UX Autres créances clients | 357 108.00 | 288 346.00 | 68 762.00 | 357 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 076.00 | 34 545.00 | 188 531.00 | 223 076.00 |
VI Groupe et associés | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 210.00 | 330 448.00 | 68 762.00 | 399 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 166.00 | 484 635.00 | 188 531.00 | 673 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |