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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 628 346.00 | 346 550.00 | 281 796.00 | 628 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 874.00 | 117 182.00 | 226 692.00 | 343 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 757.00 | 470 202.00 | 646 555.00 | 1 116 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 124.00 | 55 535.00 | 450 589.00 | 506 124.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 938.00 | 55 535.00 | 722 403.00 | 777 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 694.00 | 525 737.00 | 1 368 957.00 | 1 894 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 885 720.00 | | | 885 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 569.00 | 419 787.00 | | 420 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 378.00 | 35 792.00 | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 650 947.00 | 620 579.00 | | 650 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 322.00 | 371 158.00 | | 331 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 156.00 | 13 020.00 | | 52 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 80 788.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 201.00 | 154 374.00 | | 167 201.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 534.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 098.00 | 64 780.00 | | 93 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 010.00 | 684 654.00 | | 718 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 957.00 | 1 305 233.00 | | 1 368 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 100.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 1 283.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 1 283.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 9 434.00 | | 23 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 252.00 | 822 687.00 | | 779 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 496.00 | 813 253.00 | | 755 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | 9 434.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 431.00 | | | 1 105 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 629.00 | | | 1 006 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 722.00 | 42 480.00 | | 427 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 252.00 | 42 480.00 | | 421 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 322.00 | 47 357.00 | 283 965.00 | 331 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 176.00 | 473 668.00 | 73 508.00 | 547 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 010.00 | 434 045.00 | 283 965.00 | 718 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | | | 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
ZE Dividendes | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 747.00 | | | 307 747.00 |