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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 628 346.00 | 399 796.00 | 228 549.00 | 628 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 915.00 | 149 183.00 | 199 732.00 | 348 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 798.00 | 555 449.00 | 566 348.00 | 1 121 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 975.00 | 58 450.00 | 318 525.00 | 376 975.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CF Disponibilités | 192 305.00 | | 192 305.00 | 192 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 524.00 | 58 450.00 | 657 074.00 | 715 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 322.00 | 613 900.00 | 1 223 422.00 | 1 837 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 080.00 | 485 947.00 | | 361 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 113.00 | 76 133.00 | | 84 113.00 |
DL TOTAL (I) | 610 193.00 | 727 080.00 | | 610 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 668.00 | 290 844.00 | | 249 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 699.00 | 827.00 | | 128 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 128 990.00 | | 33 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 778.00 | 149 865.00 | | 139 778.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 409.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 737.00 | 88 140.00 | | 58 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 228.00 | 660 075.00 | | 613 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 422.00 | 1 387 155.00 | | 1 223 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 348.00 | | | 405 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 798.00 | | | 1 121 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | 80.00 | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 997.00 | | | 1 022 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 826.00 | 42 624.00 | | 512 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 356.00 | 42 624.00 | | 506 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
UX Autres créances clients | 376 976.00 | 376 976.00 | | 376 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 669.00 | 41 789.00 | 207 880.00 | 249 669.00 |
VI Groupe et associés | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 212.00 | 414 212.00 | | 414 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 229.00 | 405 349.00 | 207 880.00 | 613 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |