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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 559.00 | 604.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 362.00 | 40 830.00 | 20 531.00 | 61 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 198.00 | 50 985.00 | 43 214.00 | 94 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 830.00 | 93 374.00 | 65 457.00 | 158 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 480.00 | | 325 480.00 | 325 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 310.00 | 93 374.00 | 390 937.00 | 484 310.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 634.00 | 55 921.00 | | 107 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 655.00 | 51 714.00 | | 50 655.00 |
DL TOTAL (I) | 169 289.00 | 118 634.00 | | 169 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 256.00 | 50 777.00 | | 23 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 6 935.00 | | 8 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 793.00 | 140 531.00 | | 127 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | 72 598.00 | | 56 219.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 514.00 | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 647.00 | 285 455.00 | | 221 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 937.00 | 404 090.00 | | 390 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 288.00 | | 37 697.00 | 153 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 154.00 | 158 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 355.00 | 155 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | 1 145.00 | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 363.00 | | 36 552.00 | 149 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 389.00 | 40 604.00 | 26 619.00 | 79 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 1 027.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | 39 577.00 | 24 820.00 | 77 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 256.00 | 22 741.00 | 515.00 | 23 256.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VP Divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 916.00 | 212 816.00 | 1 100.00 | 213 916.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 747.00 | 220 232.00 | 515.00 | 220 747.00 |