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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 2 536.00 | 2 297.00 | 4 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 852.00 | 68 945.00 | 46 907.00 | 115 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 017.00 | 109 944.00 | 177 074.00 | 287 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 060.00 | 181 425.00 | 228 635.00 | 410 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 858.00 | | 336 858.00 | 336 858.00 |
BZ Autres créances | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CF Disponibilités | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 059.00 | | 615 059.00 | 615 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 119.00 | 181 425.00 | 843 694.00 | 1 025 119.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 943.00 | 158 289.00 | | 176 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | 18 653.00 | | 1 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 955.00 | 2 543.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 191 662.00 | 190 485.00 | | 191 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 824.00 | 43 211.00 | | 159 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 13 766.00 | | 13 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 366.00 | 176 339.00 | | 338 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 374.00 | 90 858.00 | | 119 374.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | 49 170.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 032.00 | 373 344.00 | | 652 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 694.00 | 563 830.00 | | 843 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 674.00 | 339 695.00 | | 517 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 556.00 | | 204 389.00 | 275 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 885.00 | 410 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 885.00 | 402 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 2 670.00 | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 586.00 | | 201 169.00 | 271 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 550.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 683.00 | 54 742.00 | 3 000.00 | 129 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 373.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 521.00 | 54 368.00 | 3 000.00 | 127 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 366.00 | 338 366.00 | | 338 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 336 858.00 | 336 858.00 | | 336 858.00 |
VB T. V. A. | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 824.00 | 37 700.00 | 102 732.00 | 159 824.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VP Divers | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 366.00 | 469 066.00 | 2 300.00 | 471 366.00 |
VW T.V.A. | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 798.00 | 517 674.00 | 102 732.00 | 639 798.00 |