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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 3 426.00 | 1 407.00 | 4 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 128.00 | 86 573.00 | 52 555.00 | 139 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 517.00 | 111 741.00 | 181 776.00 | 293 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 905.00 | 201 740.00 | 238 166.00 | 439 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 155.00 | | 763 155.00 | 763 155.00 |
BZ Autres créances | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CF Disponibilités | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 140.00 | | 1 032 140.00 | 1 032 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 045.00 | 201 740.00 | 1 270 305.00 | 1 472 045.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 706.00 | 176 943.00 | | 178 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 005.00 | 1 764.00 | | 101 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 1 955.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 292 080.00 | 191 662.00 | | 292 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 199.00 | 159 824.00 | | 161 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 791.00 | 13 515.00 | | 22 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | 12 234.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 577.00 | 338 366.00 | | 426 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 853.00 | 119 374.00 | | 275 853.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 8 720.00 | | 20 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 225.00 | 652 032.00 | | 978 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 305.00 | 843 694.00 | | 1 270 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 018.00 | 517 674.00 | | 852 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 060.00 | | 68 344.00 | 410 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -70.00 | | 2 428.00 | -70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70.00 | 38 568.00 | 439 905.00 | -70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 568.00 | 432 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 869.00 | | 68 344.00 | 402 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 425.00 | 58 883.00 | 38 568.00 | 181 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 890.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 889.00 | 57 993.00 | 38 568.00 | 178 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 577.00 | 426 577.00 | | 426 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 763 155.00 | 763 155.00 | | 763 155.00 |
VB T. V. A. | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 083.00 | 42 546.00 | 91 957.00 | 140 083.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 411.00 | 893 111.00 | 2 300.00 | 895 411.00 |
VW T.V.A. | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 555.00 | 852 018.00 | 91 957.00 | 949 555.00 |