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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 5 046.00 | 2 468.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 119 104.00 | 23 650.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 156.00 | 184 353.00 | 160 803.00 | 345 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 850.00 | 308 502.00 | 189 348.00 | 497 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
BN En cours de production de biens | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 197.00 | | 344 197.00 | 344 197.00 |
BZ Autres créances | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CF Disponibilités | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 990.00 | | 900 990.00 | 900 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 841.00 | 308 502.00 | 1 090 338.00 | 1 398 841.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 797.00 | 279 712.00 | | 167 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758.00 | -111 915.00 | | 135 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194.00 | 781.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 314 749.00 | 179 578.00 | | 314 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 218.00 | 353 092.00 | | 296 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 28 963.00 | | 14 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 386.00 | 263 271.00 | | 296 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 260.00 | 171 268.00 | | 142 260.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | 12 219.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 590.00 | 830 813.00 | | 775 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 338.00 | 1 010 391.00 | | 1 090 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 068.00 | 568 283.00 | | 572 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 488.00 | | 23 062.00 | 489 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 497 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 487 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | 2 681.00 | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 228.00 | | 20 381.00 | 482 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 474.00 | 57 439.00 | 8 410.00 | 259 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 730.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 158.00 | 56 709.00 | 8 410.00 | 255 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 924.00 | 92 696.00 | 203 229.00 | 295 924.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 706.00 | 430 406.00 | 2 300.00 | 432 706.00 |
VW T.V.A. | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 878.00 | 572 650.00 | 203 229.00 | 775 878.00 |