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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 316.00 | 517.00 | 4 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 103 403.00 | 39 350.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 474.00 | 151 754.00 | 187 720.00 | 339 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 488.00 | 259 474.00 | 230 014.00 | 489 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 486.00 | | 417 486.00 | 417 486.00 |
BZ Autres créances | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CF Disponibilités | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 377.00 | | 780 377.00 | 780 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 865.00 | 259 474.00 | 1 010 391.00 | 1 269 865.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 712.00 | 178 706.00 | | 279 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 915.00 | 101 005.00 | | -111 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 368.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 179 578.00 | 292 080.00 | | 179 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 092.00 | 161 199.00 | | 353 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 963.00 | 22 791.00 | | 28 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 7 554.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 271.00 | 426 577.00 | | 263 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 268.00 | 275 853.00 | | 171 268.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 20 051.00 | | 12 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 813.00 | 978 225.00 | | 830 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 391.00 | 1 270 305.00 | | 1 010 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 097.00 | 1 053 848.00 | | 720 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 905.00 | | 51 548.00 | 439 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 489 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 482 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 645.00 | | 51 548.00 | 432 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 740.00 | 59 699.00 | 1 965.00 | 201 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 890.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 314.00 | 58 809.00 | 1 965.00 | 198 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 417 486.00 | 417 486.00 | | 417 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
VB T. V. A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 009.00 | 244 375.00 | 105 772.00 | 353 009.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 034.00 | 561 734.00 | 2 300.00 | 564 034.00 |
VW T.V.A. | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 731.00 | 720 097.00 | 105 772.00 | 828 731.00 |