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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 377.00 | 137.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 11 960.00 | 6 699.00 | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 968.00 | 93 944.00 | 80 024.00 | 173 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 174.00 | 106 281.00 | 516 893.00 | 623 174.00 |
BT Marchandises | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 170.00 | 13 104.00 | 257 066.00 | 270 170.00 |
BZ Autres créances | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 416.00 | 13 104.00 | 580 312.00 | 593 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 590.00 | 119 385.00 | 1 097 205.00 | 1 216 590.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 319 588.00 | 210 786.00 | | 319 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 945.00 | 125 901.00 | | 109 945.00 |
DL TOTAL (I) | 431 733.00 | 338 888.00 | | 431 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 354.00 | 38 999.00 | | 40 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 354.00 | 38 999.00 | | 40 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 478.00 | 217 574.00 | | 165 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 871.00 | 222 500.00 | | 206 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | 5 137.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 89 786.00 | | 109 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 990.00 | 128 081.00 | | 133 990.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 10 373.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 118.00 | 673 450.00 | | 625 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 205.00 | 1 051 337.00 | | 1 097 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 317.00 | 508 089.00 | | 513 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 397.00 | | 27 543.00 | 602 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 623 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 430 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 192 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 436.00 | | 264.00 | 430 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 849.00 | | 27 279.00 | 171 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 060.00 | 29 720.00 | 5 499.00 | 82 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 127.00 | 266.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | 29 593.00 | 5 233.00 | 81 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 999.00 | 1 355.00 | | 38 999.00 |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 1 787.00 | 2 465.00 | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 1 787.00 | 2 465.00 | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 781.00 | 3 142.00 | 2 465.00 | 52 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 2 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 361.00 | 53 560.00 | 111 800.00 | 165 361.00 |
VI Groupe et associés | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VP Divers | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 837.00 | 346 837.00 | | 346 837.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 118.00 | 509 318.00 | 111 800.00 | 621 118.00 |