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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 2 750.00 | 1 035.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 556.00 | 23 951.00 | 25 605.00 | 49 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 695.00 | 151 364.00 | 146 330.00 | 297 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 069.00 | 178 065.00 | 603 003.00 | 781 069.00 |
BT Marchandises | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 709.00 | 1 793.00 | 218 916.00 | 220 709.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 798.00 | 1 793.00 | 798 005.00 | 799 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 867.00 | 179 859.00 | 1 401 008.00 | 1 580 867.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 567 677.00 | 492 651.00 | | 567 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | 100 626.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 618 989.00 | 595 477.00 | | 618 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 876.00 | 53 134.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 876.00 | 53 134.00 | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 236.00 | 131 164.00 | | 90 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 382.00 | 275 165.00 | | 310 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 680.00 | 3 795.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 157 037.00 | | 155 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 004.00 | 164 071.00 | | 136 004.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 8 916.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 144.00 | 740 147.00 | | 720 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 008.00 | 1 388 758.00 | | 1 401 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 573.00 | 680 109.00 | | 648 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 133.00 | | 76 126.00 | 712 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 781 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 347 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 408.00 | | 297.00 | 433 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 613.00 | | 75 829.00 | 278 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 008.00 | 30 697.00 | 6 639.00 | 154 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 145.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 403.00 | 29 552.00 | 6 639.00 | 152 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 134.00 | 8 742.00 | | 53 134.00 |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | 5 395.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | | 5 395.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 322.00 | 8 742.00 | 5 395.00 | 60 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 5 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 218 557.00 | 218 557.00 | | 218 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 214.00 | 18 643.00 | 70 035.00 | 90 214.00 |
VI Groupe et associés | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 944.00 | 324 944.00 | | 324 944.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 464.00 | 627 893.00 | 70 035.00 | 699 464.00 |