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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 450.00 | 38.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 995.00 | 30 342.00 | 24 653.00 | 54 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 924.00 | 172 414.00 | 135 509.00 | 307 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 439.00 | 206 206.00 | 590 233.00 | 796 439.00 |
BT Marchandises | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 646.00 | 1 793.00 | 302 853.00 | 304 646.00 |
BZ Autres créances | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 287 056.00 | | 287 056.00 | 287 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 648.00 | 1 793.00 | 812 855.00 | 814 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 088.00 | 208 000.00 | 1 403 088.00 | 1 611 088.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 588 389.00 | 567 677.00 | | 588 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | 49 112.00 | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 628 349.00 | 618 989.00 | | 628 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 759.00 | 61 876.00 | | 66 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 759.00 | 61 876.00 | | 66 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595.00 | 90 236.00 | | 71 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 755.00 | 310 382.00 | | 335 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 917.00 | 20 680.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907.00 | 155 684.00 | | 138 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 731.00 | 136 004.00 | | 136 731.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 7 157.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 979.00 | 720 144.00 | | 707 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 088.00 | 1 401 008.00 | | 1 403 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 755.00 | | | 335 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 069.00 | | 27 084.00 | 781 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 796 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 433 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 362 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 705.00 | | | 433 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 251.00 | | 27 084.00 | 347 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 065.00 | 39 660.00 | 11 519.00 | 178 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 803.00 | 103.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 315.00 | 38 857.00 | 11 416.00 | 175 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 876.00 | 4 884.00 | | 61 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 669.00 | 4 884.00 | | 63 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 302 494.00 | 302 494.00 | | 302 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 571.00 | 18 749.00 | 52 822.00 | 71 571.00 |
VI Groupe et associés | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 274.00 | 370 274.00 | | 370 274.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 062.00 | 635 240.00 | 52 822.00 | 688 062.00 |