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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 1 605.00 | 1 883.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 689.00 | 20 971.00 | 21 718.00 | 42 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 923.00 | 131 432.00 | 104 492.00 | 235 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 133.00 | 154 008.00 | 558 126.00 | 712 133.00 |
BT Marchandises | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 907.00 | 7 189.00 | 283 718.00 | 290 907.00 |
BZ Autres créances | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 821.00 | 7 189.00 | 830 632.00 | 837 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 954.00 | 161 196.00 | 1 388 758.00 | 1 549 954.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 492 651.00 | 412 333.00 | | 492 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 626.00 | 101 118.00 | | 100 626.00 |
DL TOTAL (I) | 595 477.00 | 515 651.00 | | 595 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 134.00 | 45 927.00 | | 53 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 134.00 | 45 927.00 | | 53 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 164.00 | 172 548.00 | | 131 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 165.00 | 261 093.00 | | 275 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | 13 601.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 104 673.00 | | 157 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 071.00 | 166 054.00 | | 164 071.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 10 212.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 147.00 | 728 181.00 | | 740 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 758.00 | 1 289 759.00 | | 1 388 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 419.00 | | 45 715.00 | 666 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 234.00 | | 174.00 | 433 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 072.00 | | 45 540.00 | 233 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 039.00 | 21 969.00 | | 132 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 040.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | 20 929.00 | | 131 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 927.00 | 7 207.00 | | 45 927.00 |
6T Sur comptes clients | 14 027.00 | 7 189.00 | 14 027.00 | 14 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 027.00 | 7 189.00 | 14 027.00 | 14 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 954.00 | 14 395.00 | 14 027.00 | 59 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 395.00 | 14 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 282 280.00 | | | 282 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 090.00 | 71 052.00 | 58 877.00 | 131 090.00 |
VI Groupe et associés | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VP Divers | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 044.00 | 379 044.00 | | 379 044.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 353.00 | 676 314.00 | 58 877.00 | 736 353.00 |