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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 565.00 | 2 749.00 | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 429 920.00 | | 429 920.00 | 429 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 689.00 | 15 977.00 | 26 712.00 | 42 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 383.00 | 115 497.00 | 74 886.00 | 190 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 419.00 | 132 039.00 | 534 380.00 | 666 419.00 |
BT Marchandises | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 839.00 | 14 027.00 | 235 811.00 | 249 839.00 |
BZ Autres créances | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 407.00 | 14 027.00 | 755 380.00 | 769 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 826.00 | 146 066.00 | 1 289 759.00 | 1 435 826.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 412 333.00 | 319 588.00 | | 412 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 118.00 | 109 945.00 | | 101 118.00 |
DL TOTAL (I) | 515 651.00 | 431 733.00 | | 515 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 927.00 | 40 354.00 | | 45 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 927.00 | 40 354.00 | | 45 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 548.00 | 165 478.00 | | 172 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 093.00 | 206 871.00 | | 261 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 601.00 | 3 999.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 109 786.00 | | 104 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 054.00 | 133 990.00 | | 166 054.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 4 993.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 181.00 | 625 118.00 | | 728 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 759.00 | 1 097 205.00 | | 1 289 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 102.00 | 513 317.00 | | 625 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 718.00 | | 685 718.00 | 685 718.00 |
FG Production vendue services | 878 453.00 | | 878 453.00 | 878 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 171.00 | | 1 564 171.00 | 1 564 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 267.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 267.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 267.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 38 685.00 | | 34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 510.00 | 1 460 401.00 | | 1 568 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 392.00 | 1 350 456.00 | | 1 467 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 118.00 | 109 945.00 | | 101 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 215.00 | 32 541.00 | | 21 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 174.00 | | 49 209.00 | 623 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 666 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 433 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 233 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 434.00 | | 3 064.00 | 430 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 627.00 | | 46 145.00 | 192 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 281.00 | 31 698.00 | 5 940.00 | 106 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 452.00 | 264.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 904.00 | 31 246.00 | 5 676.00 | 105 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 354.00 | 5 573.00 | | 40 354.00 |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 2 887.00 | 1 964.00 | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | 2 887.00 | 1 964.00 | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 458.00 | 8 460.00 | 1 964.00 | 53 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 441.00 | 69 362.00 | 103 080.00 | 172 441.00 |
VI Groupe et associés | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 426.00 | 340 426.00 | | 340 426.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 580.00 | 611 501.00 | 103 080.00 | 714 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |