| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 765.00 | 1 035.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 157 474.00 | 33 127.00 | 124 347.00 | 157 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 935.00 | 16 242.00 | 39 693.00 | 55 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 6 639.00 | 8 600.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 709.00 | 59 773.00 | 194 936.00 | 254 709.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 545.00 | 59 773.00 | 291 772.00 | 351 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 581.00 | 8 937.00 | | 29 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 20 644.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 60 086.00 | 51 581.00 | | 60 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 342.00 | 62 811.00 | | 60 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 24 282.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 6 858.00 | | 8 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | 29 689.00 | | 34 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 951.00 | 123 279.00 | | 115 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 685.00 | 246 918.00 | | 231 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 772.00 | 298 499.00 | | 291 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
FG Production vendue services | 397 703.00 | | 397 703.00 | 397 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 792.00 | | 403 792.00 | 403 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 564.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 208.00 | 974.00 | | 7 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | 13 649.00 | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 208.00 | 1 414.00 | | -7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 8 616.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 288.00 | 424 328.00 | | 404 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 783.00 | 403 684.00 | | 395 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505.00 | 20 644.00 | | 8 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 793.00 | | 32 917.00 | 221 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 731.00 | | 32 917.00 | 195 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 21 564.00 | | 38 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | 960.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 20 604.00 | | 35 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 318.00 | 44 056.00 | 21 261.00 | 65 318.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |