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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 7 377.00 | 11 872.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 049.00 | 10 177.00 | 11 872.00 | 22 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 976.00 | 10 177.00 | 204 799.00 | 214 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 748.00 | 5 602.00 | | 202 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 138.00 | 255 117.00 | | -48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 176 610.00 | 282 719.00 | | 176 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988.00 | 8 314.00 | | 7 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 382.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 536.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 51 671.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 189.00 | 65 904.00 | | 28 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 799.00 | 348 622.00 | | 204 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 3 332.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 362 826.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 784.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 135 657.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 227 169.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965.00 | 633 413.00 | | 4 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 103.00 | 378 296.00 | | 53 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 138.00 | 255 117.00 | | -48 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520.00 | | 5 528.00 | 16 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | 5 528.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 2 733.00 | | 7 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 2 733.00 | | 4 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 10 263.00 | 16 047.00 | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 511.00 | 30 464.00 | 16 047.00 | 46 511.00 |