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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 160 804.00 | 56 481.00 | 104 323.00 | 160 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 334.00 | 38 972.00 | 17 362.00 | 56 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 11 936.00 | 11 962.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 098.00 | 112 189.00 | 154 909.00 | 267 098.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 294.00 | 112 189.00 | 240 105.00 | 352 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 38 086.00 | | 25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 1 517.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 57 033.00 | 61 603.00 | | 57 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 054.00 | 31 125.00 | | 16 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 387.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 18 086.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 32 859.00 | | 28 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 068.00 | 128 197.00 | | 131 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 072.00 | 211 655.00 | | 183 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 105.00 | 273 258.00 | | 240 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FG Production vendue services | 390 467.00 | | 390 467.00 | 390 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 208.00 | | 393 208.00 | 393 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 766.00 | 2 750.00 | | 38 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 766.00 | 8 075.00 | | 38 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | 6 536.00 | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 661.00 | 3 425.00 | | 30 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 201.00 | 9 961.00 | | 36 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -1 886.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 2 623.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 887.00 | 401 982.00 | | 433 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 458.00 | 400 465.00 | | 424 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | 1 517.00 | | 9 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 309.00 | | 45 450.00 | 252 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 661.00 | 267 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 661.00 | 241 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 248.00 | | 45 450.00 | 226 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465.00 | 26 724.00 | | 85 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | 92.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 757.00 | 26 632.00 | | 80 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482.00 | 9 716.00 | 5 482.00 | 15 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 917.00 | 45 655.00 | 21 261.00 | 66 917.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 072.00 | 177 306.00 | 5 482.00 | 183 072.00 |