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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 708.00 | 92.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 159 574.00 | 44 938.00 | 114 636.00 | 159 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 935.00 | 27 582.00 | 28 353.00 | 55 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 8 237.00 | 2 501.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 309.00 | 85 465.00 | 166 844.00 | 252 309.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 723.00 | 85 465.00 | 273 258.00 | 358 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 086.00 | 29 581.00 | | 38 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 8 505.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 61 603.00 | 60 086.00 | | 61 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | 60 342.00 | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 12 300.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 8 752.00 | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 34 340.00 | | 32 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 197.00 | 115 951.00 | | 128 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 655.00 | 231 685.00 | | 211 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 258.00 | 291 772.00 | | 273 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FG Production vendue services | 387 812.00 | | 387 812.00 | 387 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 505.00 | | 391 505.00 | 391 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 767.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | 7 208.00 | | 6 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 7 208.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -7 208.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 823.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 982.00 | 404 288.00 | | 401 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 465.00 | 395 783.00 | | 400 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 8 505.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 709.00 | | 2 100.00 | 254 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 252 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 226 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 648.00 | | 2 100.00 | 228 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 773.00 | 26 767.00 | 1 075.00 | 59 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 765.00 | 943.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 008.00 | 25 824.00 | 1 075.00 | 56 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 22 635.00 | 8 490.00 | 31 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 50 420.00 | 21 261.00 | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 655.00 | 203 165.00 | 8 490.00 | 211 655.00 |