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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 4 644.00 | 9 076.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 520.00 | 7 444.00 | 9 076.00 | 16 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | 1 993.00 | 399.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 142 164.00 | | 142 164.00 | 142 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CF Disponibilités | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 539.00 | 1 993.00 | 339 546.00 | 341 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 060.00 | 9 437.00 | 348 622.00 | 358 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 602.00 | 17 033.00 | | 5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 117.00 | 5 569.00 | | 255 117.00 |
DL TOTAL (I) | 282 719.00 | 44 602.00 | | 282 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314.00 | 10 338.00 | | 8 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 818.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 11 622.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 24 348.00 | | 51 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 904.00 | 172 273.00 | | 65 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 622.00 | 216 875.00 | | 348 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 207.00 | | 264 207.00 | 264 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 428.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 494.00 | 2 500.00 | | 359 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 826.00 | 2 928.00 | | 362 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 16 472.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 873.00 | 2 500.00 | | 133 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 657.00 | 18 972.00 | | 135 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 169.00 | -16 044.00 | | 227 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | 3 891.00 | | 28 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 413.00 | 398 213.00 | | 633 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 296.00 | 392 644.00 | | 378 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 117.00 | 5 569.00 | | 255 117.00 |