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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AN Terrains | 3 630 318.00 | 401 509.00 | 3 228 808.00 | 3 630 318.00 |
AP Constructions | 1 491 731.00 | 437 636.00 | 1 054 095.00 | 1 491 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 434.00 | 553 598.00 | 364 837.00 | 918 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 946.00 | 630 021.00 | 157 925.00 | 787 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 447.00 | 2 214 851.00 | 5 907 597.00 | 8 122 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BN En cours de production de biens | 859 243.00 | | 859 243.00 | 859 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 599.00 | | 1 214 599.00 | 1 214 599.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 615.00 | | 2 330 615.00 | 2 330 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 062.00 | 2 214 851.00 | 8 238 211.00 | 10 453 062.00 |
CU Autres participations | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |
DG Autres réserves | 5 671 415.00 | 5 536 357.00 | | 5 671 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 522.00 | 335 314.00 | | 118 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 800.00 | 793 953.00 | | 7 857 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 059.00 | 2 043 560.00 | | 280 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 411.00 | 2 192 982.00 | | 380 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 211.00 | 10 132 516.00 | | 8 238 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 827.00 | | 1 222 827.00 | 1 222 827.00 |
FG Production vendue services | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 494.00 | | 1 235 494.00 | 1 235 494.00 |
FM Production stockée | | | -10 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 615.00 | 83 000.00 | | 60 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 334 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 615.00 | 417 807.00 | | 60 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 42 795.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 434 375.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 217.00 | 374 370.00 | | 60 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 847.00 | 208 357.00 | | 67 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 863.00 | 2 060 842.00 | | 1 661 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 341.00 | 1 725 528.00 | | 1 543 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 522.00 | 335 314.00 | | 118 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 540.00 | | 233 510.00 | 8 131 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 602.00 | 8 122 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 602.00 | 6 828 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843 177.00 | | 227 855.00 | 6 843 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 277.00 | | 5 655.00 | 1 096 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 509.00 | 342 346.00 | 223 004.00 | 2 095 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 423.00 | 342 346.00 | 223 004.00 | 1 903 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 599.00 | | | 1 214 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
VP Divers | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 681.00 | 1 385 511.00 | 87 170.00 | 1 472 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 411.00 | 380 411.00 | | 380 411.00 |