| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AN Terrains | 3 633 918.00 | 406 036.00 | 3 227 882.00 | 3 633 918.00 |
AP Constructions | 1 514 415.00 | 574 182.00 | 940 233.00 | 1 514 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 049.00 | 803 400.00 | 104 649.00 | 908 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 589.00 | 698 711.00 | 165 878.00 | 864 589.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 991.00 | 2 674 415.00 | 5 708 576.00 | 8 382 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BN En cours de production de biens | 795 356.00 | | 795 356.00 | 795 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 909.00 | | 1 393 909.00 | 1 393 909.00 |
BZ Autres créances | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 394.00 | | 2 315 394.00 | 2 315 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 385.00 | 2 674 415.00 | 8 023 970.00 | 10 698 385.00 |
CU Autres participations | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |
DG Autres réserves | 5 287 000.00 | 5 689 809.00 | | 5 287 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 791.00 | -302 681.00 | | 59 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 655.00 | 7 454 992.00 | | 7 414 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555.00 | 202 661.00 | | 472 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 850.00 | 94 879.00 | | 75 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 736.00 | | |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 17 769.00 | | 16 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 2 700.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 315.00 | 326 746.00 | | 609 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 970.00 | 7 781 738.00 | | 8 023 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 738.00 | | 1 145 738.00 | 1 145 738.00 |
FG Production vendue services | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 917.00 | | 1 158 917.00 | 1 158 917.00 |
FM Production stockée | | | -26 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 122.00 | 249.00 | | 9 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372.00 | 249.00 | | 42 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 372.00 | 249.00 | | 42 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 401.00 | 1 056 962.00 | | 1 443 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 610.00 | 1 359 642.00 | | 1 383 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 791.00 | -302 681.00 | | 59 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 527.00 | | 420 456.00 | 8 139 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 029 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 992.00 | 8 382 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 992.00 | 7 160 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 104.00 | | 415 859.00 | 6 842 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 337.00 | | 4 597.00 | 1 105 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 254.00 | 266 154.00 | 96 993.00 | 2 505 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 168.00 | 266 154.00 | 96 993.00 | 2 313 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 555.00 | 472 555.00 | | 472 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 909.00 | 1 393 909.00 | | 1 393 909.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VP Divers | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 721.00 | 1 493 549.00 | 15 172.00 | 1 508 721.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |