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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AN Terrains | 3 633 918.00 | 410 562.00 | 3 223 356.00 | 3 633 918.00 |
AP Constructions | 1 517 602.00 | 712 486.00 | 805 116.00 | 1 517 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 354.00 | 791 522.00 | 419 832.00 | 1 211 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 899.00 | 713 983.00 | 110 917.00 | 824 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 876.00 | 2 820 638.00 | 5 647 238.00 | 8 467 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
BN En cours de production de biens | 814 416.00 | | 814 416.00 | 814 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 152.00 | | 1 302 152.00 | 1 302 152.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CF Disponibilités | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 015.00 | | 2 433 015.00 | 2 433 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 890.00 | 2 820 638.00 | 8 080 252.00 | 10 900 890.00 |
CU Autres participations | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |
DG Autres réserves | 5 242 533.00 | 5 246 664.00 | | 5 242 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 292.00 | 196 125.00 | | 140 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450 688.00 | 7 510 652.00 | | 7 450 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 686.00 | 480 502.00 | | 512 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | 91 219.00 | | 98 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 564.00 | 595 826.00 | | 629 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 252.00 | 8 106 478.00 | | 8 080 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 121.00 | | 1 229 121.00 | 1 229 121.00 |
FG Production vendue services | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 784.00 | | 1 320 784.00 | 1 320 784.00 |
FM Production stockée | | | -110 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 6 723.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 800.00 | 48 050.00 | | 178 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 754.00 | 54 773.00 | | 179 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 754.00 | 51 048.00 | | 179 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 827.00 | 1 755 507.00 | | 1 664 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 535.00 | 1 559 382.00 | | 1 524 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 292.00 | 196 125.00 | | 140 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 610.00 | | 465 260.00 | 8 405 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 1 088 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 995.00 | 8 467 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 843.00 | 7 187 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 034.00 | | 464 581.00 | 7 124 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 490.00 | | 679.00 | 1 089 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 113.00 | 311 568.00 | 367 043.00 | 2 876 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 027.00 | 311 568.00 | 367 043.00 | 2 684 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 686.00 | 512 686.00 | | 512 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 152.00 | 1 302 152.00 | | 1 302 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VP Divers | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 478.00 | 1 346 223.00 | 73 255.00 | 1 419 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 564.00 | 629 564.00 | | 629 564.00 |