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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AN Terrains | 3 633 918.00 | 408 299.00 | 3 225 619.00 | 3 633 918.00 |
AP Constructions | 1 514 415.00 | 643 180.00 | 871 236.00 | 1 514 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 309.00 | 896 348.00 | 210 960.00 | 1 107 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 592.00 | 736 200.00 | 98 392.00 | 834 592.00 |
AX Avances et acomptes | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 405 610.00 | 2 876 113.00 | 5 529 497.00 | 8 405 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BN En cours de production de biens | 924 496.00 | | 924 496.00 | 924 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 465.00 | | 1 479 465.00 | 1 479 465.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 981.00 | | 2 576 981.00 | 2 576 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 591.00 | 2 876 113.00 | 8 106 478.00 | 10 982 591.00 |
CU Autres participations | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |
DG Autres réserves | 5 246 664.00 | 5 287 000.00 | | 5 246 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 125.00 | 59 791.00 | | 196 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 652.00 | 7 414 655.00 | | 7 510 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 502.00 | 472 555.00 | | 480 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 75 850.00 | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | 17 905.00 | 16 930.00 | | 17 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 1 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 826.00 | 609 315.00 | | 595 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 478.00 | 8 023 970.00 | | 8 106 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 152.00 | | 1 208 152.00 | 1 208 152.00 |
FG Production vendue services | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 486.00 | | 1 264 486.00 | 1 264 486.00 |
FM Production stockée | | | 129 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | 9 122.00 | | 6 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 050.00 | 33 250.00 | | 48 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 773.00 | 42 372.00 | | 54 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 048.00 | 42 372.00 | | 51 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 507.00 | 1 443 401.00 | | 1 755 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 382.00 | 1 383 610.00 | | 1 559 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 125.00 | 59 791.00 | | 196 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 991.00 | | 372 323.00 | 8 382 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 703.00 | 8 405 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 703.00 | 7 124 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 971.00 | | 312 767.00 | 7 160 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 934.00 | | 59 556.00 | 1 029 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 415.00 | 309 059.00 | 107 361.00 | 2 674 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 329.00 | 309 059.00 | 107 361.00 | 2 482 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 502.00 | 480 502.00 | | 480 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 465.00 | 1 479 465.00 | | 1 479 465.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 739.00 | 1 505 011.00 | 74 728.00 | 1 579 739.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 826.00 | 595 826.00 | | 595 826.00 |