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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
AN Terrains | 3 631 918.00 | 403 773.00 | 3 228 145.00 | 3 631 918.00 |
AP Constructions | 1 501 840.00 | 505 194.00 | 996 646.00 | 1 501 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 400.00 | 708 852.00 | 211 548.00 | 920 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 946.00 | 695 350.00 | 92 596.00 | 787 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 527.00 | 2 505 254.00 | 5 634 273.00 | 8 139 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BN En cours de production de biens | 821 988.00 | | 821 988.00 | 821 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 253.00 | | 997 253.00 | 997 253.00 |
BZ Autres créances | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 465.00 | | 2 147 465.00 | 2 147 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 992.00 | 2 505 254.00 | 7 781 738.00 | 10 286 992.00 |
CU Autres participations | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |
DG Autres réserves | 5 689 809.00 | 5 671 415.00 | | 5 689 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 681.00 | 118 522.00 | | -302 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 992.00 | 7 857 800.00 | | 7 454 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 661.00 | 280 059.00 | | 202 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | 98 853.00 | | 94 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 746.00 | 380 411.00 | | 326 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 738.00 | 8 238 211.00 | | 7 781 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 735.00 | | 809 735.00 | 809 735.00 |
FG Production vendue services | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 724.00 | | 823 724.00 | 823 724.00 |
FM Production stockée | | | -37 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 60 615.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 60 217.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 962.00 | 1 661 863.00 | | 1 056 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 642.00 | 1 543 341.00 | | 1 359 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 681.00 | 118 522.00 | | -302 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 447.00 | | 20 114.00 | 8 122 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 8 139 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 6 842 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828 429.00 | | 16 709.00 | 6 828 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 932.00 | | 3 405.00 | 1 101 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 851.00 | 293 438.00 | 3 034.00 | 2 214 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 765.00 | 293 438.00 | 3 034.00 | 2 022 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
UX Autres créances clients | 997 253.00 | | | 997 253.00 |
VB T. V. A. | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VP Divers | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 685.00 | 1 114 110.00 | 90 575.00 | 1 204 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 746.00 | 326 746.00 | | 326 746.00 |