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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 540.00 | 3 041.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 5 570.00 | 2 849.00 | 8 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 064.00 | 9 246.00 | 7 818.00 | 17 064.00 |
BT Marchandises | 1 575 987.00 | | 1 575 987.00 | 1 575 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 913.00 | 44 769.00 | 177 144.00 | 221 913.00 |
BZ Autres créances | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
CF Disponibilités | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 522.00 | 44 769.00 | 2 146 753.00 | 2 191 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 586.00 | 54 014.00 | 2 169 571.00 | 2 223 586.00 |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 304.00 | | | -535 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | -451 667.00 | | | -451 667.00 |
DP Provisions pour risques | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 186.00 | | | 2 093 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 650.00 | | | 453 650.00 |
EA Autres dettes | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 668.00 | | | 2 606 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 571.00 | | | 2 169 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 668.00 | | | 2 606 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 424 093.00 | | 16 424 093.00 | 16 424 093.00 |
FG Production vendue services | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 434 197.00 | | 16 434 197.00 | 16 434 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 885 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 716 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 799 198.00 | | | 16 799 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745 561.00 | | | 16 745 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | 2 253.00 | 14 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 17 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | 2 253.00 | 9 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 2 427.00 | | 6 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 105.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 322.00 | | 3 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 186.00 | 2 093 186.00 | | 2 093 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VB T. V. A. | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 258.00 | 533 330.00 | 1 928.00 | 535 258.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 668.00 | 2 606 668.00 | | 2 606 668.00 |