| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 18 780.00 | 4 870.00 | 13 910.00 | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 726.00 | 34 579.00 | 33 146.00 | 67 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 144.00 | 15 169.00 | 7 975.00 | 23 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 827.00 | 56 719.00 | 57 109.00 | 113 827.00 |
BT Marchandises | 1 293 599.00 | | 1 293 599.00 | 1 293 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 815.00 | 32 885.00 | 332 931.00 | 365 815.00 |
BZ Autres créances | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
CF Disponibilités | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 140.00 | 32 885.00 | 2 007 256.00 | 2 040 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 968.00 | 89 604.00 | 2 079 364.00 | 2 168 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DH Report à nouveau | | -700 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 651.00 | 727 637.00 | | -338 651.00 |
DL TOTAL (I) | -278 964.00 | 59 686.00 | | -278 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 1 356.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 821.00 | 1 987 361.00 | | 1 989 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 537.00 | 414 305.00 | | 365 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 329.00 | 2 404 425.00 | | 2 358 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 364.00 | 2 464 112.00 | | 2 079 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 329.00 | 2 404 769.00 | | 2 358 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 555 420.00 | | 12 555 420.00 | 12 555 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 854.00 | | 1 471 854.00 | 1 471 854.00 |
FG Production vendue services | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 340.00 | | 14 082 340.00 | 14 082 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 587 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 876.00 | 596 464.00 | | 110 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 876.00 | 596 464.00 | | 110 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 606.00 | 29 137.00 | | 34 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 606.00 | 29 137.00 | | 34 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 271.00 | 567 328.00 | | 76 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 283 270.00 | 14 586 117.00 | | 14 283 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 921.00 | 13 858 480.00 | | 14 621 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 651.00 | 727 637.00 | | -338 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 109.00 | | 13 719.00 | 100 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 931.00 | | 13 719.00 | 95 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 071.00 | 17 648.00 | | 39 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | 17 648.00 | | 36 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 821.00 | 1 989 821.00 | | 1 989 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 365 815.00 | 365 815.00 | | 365 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 881.00 | 597 803.00 | 2 078.00 | 599 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 329.00 | 2 358 329.00 | | 2 358 329.00 |