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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 2 957.00 | 1 983.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 9 599.00 | 6 631.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 384.00 | 15 692.00 | 10 692.00 | 26 384.00 |
BT Marchandises | 1 241 238.00 | | 1 241 238.00 | 1 241 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 462.00 | 44 622.00 | 272 840.00 | 317 462.00 |
BZ Autres créances | 1 127 692.00 | | 1 127 692.00 | 1 127 692.00 |
CF Disponibilités | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 979.00 | 44 622.00 | 2 864 357.00 | 2 908 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 363.00 | 60 314.00 | 2 890 048.00 | 2 950 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 313.00 | -481 667.00 | | -465 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 582.00 | 16 354.00 | | 430 582.00 |
DL TOTAL (I) | -4 732.00 | -435 313.00 | | -4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 652.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 585.00 | 2 530 971.00 | | 2 563 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 697.00 | 361 747.00 | | 305 697.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | 37 742.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 780.00 | 2 933 111.00 | | 2 894 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 048.00 | 2 497 798.00 | | 2 890 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 496 239.00 | | 15 496 239.00 | 15 496 239.00 |
FG Production vendue services | -6 874.00 | | -6 874.00 | -6 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 365.00 | | 15 489 365.00 | 15 489 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 174 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 622.00 | |
GE Autres charges | | | 63 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 202.00 | 455 178.00 | | 901 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 202.00 | 455 178.00 | | 901 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 5 165.00 | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 20 427.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 616.00 | 434 751.00 | | 894 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 282.00 | 16 501 820.00 | | 16 492 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 061 700.00 | 16 485 466.00 | | 16 061 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 582.00 | 16 354.00 | | 430 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 294.00 | 44 622.00 | 46 294.00 | 46 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 294.00 | 44 622.00 | 46 294.00 | 46 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 294.00 | 44 622.00 | 46 294.00 | 46 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 585.00 | 2 563 585.00 | | 2 563 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 697.00 | 305 697.00 | | 305 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 833.00 | 1 460 755.00 | 2 078.00 | 1 462 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 780.00 | 2 894 780.00 | | 2 894 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |