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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 1 623.00 | 1 958.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 7 124.00 | 1 295.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204.00 | 11 883.00 | 5 321.00 | 17 204.00 |
BT Marchandises | 1 385 666.00 | | 1 385 666.00 | 1 385 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 781.00 | 46 294.00 | 217 487.00 | 263 781.00 |
BZ Autres créances | 740 240.00 | | 740 240.00 | 740 240.00 |
CF Disponibilités | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 771.00 | 46 294.00 | 2 477 477.00 | 2 523 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 975.00 | 58 177.00 | 2 497 798.00 | 2 555 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 667.00 | -535 304.00 | | -481 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 53 637.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | -435 313.00 | -451 667.00 | | -435 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 40 365.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 971.00 | 2 092 923.00 | | 2 530 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 747.00 | 453 650.00 | | 361 747.00 |
EA Autres dettes | 37 742.00 | 19 467.00 | | 37 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 111.00 | 2 606 406.00 | | 2 933 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 798.00 | 2 169 308.00 | | 2 497 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 972 953.00 | | 15 972 953.00 | 15 972 953.00 |
FG Production vendue services | -8 128.00 | | -8 128.00 | -8 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 964 825.00 | | 15 964 825.00 | 15 964 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 046 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 478 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 436 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 178.00 | 319 863.00 | | 455 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 178.00 | 319 863.00 | | 455 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 751.00 | 319 863.00 | | 434 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501 820.00 | 16 799 198.00 | | 16 501 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 485 466.00 | 16 745 561.00 | | 16 485 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 53 637.00 | | 16 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
6T Sur comptes clients | 44 769.00 | 46 294.00 | 44 769.00 | 44 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 769.00 | 46 294.00 | 44 769.00 | 44 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 339.00 | 46 294.00 | 59 339.00 | 59 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 971.00 | 2 530 971.00 | | 2 530 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 224.00 | 1 016 156.00 | 2 068.00 | 1 018 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 111.00 | 2 933 111.00 | | 2 933 111.00 |